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发表于 2024-08-05 09:05:14 股吧网页版
富国创新发展两年定期开放混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-08-05

富国创新发展两年定期开放混合型证券投资基金(A 类份额)基金
产品资料概要更新

2024 年 08 月 05 日(信息截至:2024 年 08 月 02 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国创新发展两年定期开放 基金代码 014663

混合

份额简称 富国创新发展两年定期开放 份额代码 014663

混合 A

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 01 月 10 日 基金类型 混合型

运作方式 定期开放式 开放频率 每两年开放一次

交易币种 人民币

基金经理 孟浩之 任职日期 2022 年 01 月 26 日

证券从业日期 2014 年 07 月 01 日

注:本基金为偏股混合型基金。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,追求超越业绩比
投资目标 较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(包括主板、创业板、北京证券交易所发行上市以及其他经中国证监会允许发
行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融
债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、
分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交
换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通
知存款等)、同业存单、股指期货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关
规定)。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
投资范围 基金的投资组合比例为:封闭期内,本基金投资于股票及存托凭证的资产占基
金资产的比例为 60%-100%(开放期开始前 1 个月至开放期结束后 1 个月内不受
此比例限制);本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%;本基
金投资于北京证券交易所发行上市股票的市值合计不得低于股票资产的 15%。
在开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权
合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的 5%。在封闭期内,本基金不受前述 5%的限制,但每个交易日日终
在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,
应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。

本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性
主要投资策略 分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理
全过程中。在股票投资方面,本基金希望投资于顺应未来科技发展趋势、拥有相

对优秀的商业模式、团队具备杰出的组织能力和企业家精神,从而能够实现高
质量持续增长的优质公司。本基金投资……
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