公告日期：2024-09-30

天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金(A类份额)基

金产品资料概要（更新）

编制日期：2024年09月27日
送出日期：2024年09月30日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 天弘上海金ETF发起 基金代码 014661

联接

基金简称A 天弘上海金ETF发起 基金代码A 014661

联接A

基金管理人 天弘基金管理有限公 基金托管人 国泰君安证券股份有
司 限公司

基金合同生效日 2022年03月02日

基金类型 其他类型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2022年03月02日

基金经理 沙川 经理的日期

证券从业日期 2011年07月11日

1、商品基金(黄金)。

2、基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金规模低于2亿元的，
本基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大会审议决定即可按
照本基金合同约定的程序进行清算，并不得通过召开基金份额持有人
其他 大会延续基金合同期限。《基金合同》生效三年后继续存续的，连续
20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低
于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50
个工作日出现前述情形的，本基金应当按照本基金合同的约定程序进
行清算并终止，且无需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证
监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 通过投资于目标ETF，紧密跟踪上海金集中定价合约表现，追求跟踪偏离度
和跟踪误差最小化。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括目标ETF、上海金集
中定价合约及其他在上海黄金交易所上市的黄金现货合约（包括现货实盘
投资范围 合约、现货延期交收合约等）、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、
货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，
但必须符合中国证监会的规定。本基金可从事黄金现货租赁业务。如法律法
规或监管机构以后允许基金投资于其他品种（包括但不限于挂钩黄金价格

的远期合约、期权合约、互换协议等衍生品），基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：投资于目标ETF 的资
产不低于基金资产净值的90%；现金及到期日在一年以内的政府债券的比例
合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基
金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投……
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