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发表于 2022-11-05 06:04:07 股吧网页版
金元顺安行业精选混合型证券投资基金更新招募说明书[2022年11月05日更新] 查看PDF原文

公告日期:2022-11-05

金元顺安行业精选混合型证券投资基金
更新招募说明书

(2022 年 11 月 05 日更新)

基金管理人:金元顺安基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

二〇二二年十一月

重要提示

金元顺安行业精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”或“基金”)经中国证监会 2021 年12 月 14 日证监许可[2021]3959 号文注册募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守,诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下,如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下,可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。

本基金为混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。本基金投资于证券、期货市场,基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动。投资本基金可能遇到的风险包括:受政策、经济周期、利率等因素影响而形成的系统性风险;基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险;由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险及本基金特有的风险等。此外,本基金的投资范围中包括存托凭证、资产支持证券、国债期货、股指期货、债券回购,可能增加本基金总体风险水平。

本基金可能投资于存托凭证,本基金在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。

本基金可能投资资产支持证券,资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身,包括价格波动风险、流动性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。

本基金可能投资股指期货,股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。同时,股指期货采用每日无负债结算制
度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给基金净值带来重大损失。

本基金可能投资国债期货,国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。

本基金投资范围包括了债券回购,债券回购为提升基金组合收益提供了可能,但也存在一定的风险。如发生债券回购交收违约,质押券可能面临被处置的风险,因处置价格、数量、时间等的不确定,可能会给基金资产造成损失。

本基金基金合同生效后,连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值
低于 5000 万元情形的,本基金将根据基金合同的约定进入清算程序并终止,无需召开基金份额持有人大会进行表决。基金进入清算程序后,投资者将无法办理本基金的赎回、转换转出等业务,基金财产将在基金财产清算组履行完毕清算程序后进行分配。基金管理人将及时发布可能触发基金合同终止情形的公告,投资者需注意基金合同终止风险,妥善做好投资安排。

投资有风险,投资者在投资本基金前,请认真阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特征,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,承担基金投资中出现的各类风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,且不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本《招募说明书》依据本基金《基金合同》编写,并经中国证监会注册。《基金合同》是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金……
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