公告日期：2022-04-27

中融益海 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 4 月 27 日

1．公告基本信息

基金名称 中融益海 30 天滚动持有短债债券型
证券投资基金

基金简称 中融益海 30 天滚动持有短债

基金主代码 014655

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2022 年 4 月 26 日

基金管理人名称 中融基金管理有限公司

基金托管人名称 广发银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
公告依据 法》等法律法规以及《中融益海 30 天滚
动持有短债债券型证券投资基金基金合
同》、《中融益海 30 天滚动持有短债债
券型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别 中融益海 30 天 中融益海 30 天
的基金简称 滚动持有短债 A 滚动持有短债 C

下属基金份额类别 014655 014656

的交易代码

注：

（1）中融益海 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金以下

简称“本基金”。

（2）中融基金管理有限公司以下简称“本公司”或“本基金

管理人”。

2．基金募集情况

基金募集申请获中国

证监会核准的文号 证监许可〔2021〕3945 号

基金募集期间 自 2022 年 4 月 7 日起

至 2022 年 4 月 22 日止

验资机构名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托

管专户的日期 2022 年 4 月 26 日

募集有效认购总户数

（单位：户） 1,453

份额类别 中融益海 30 天 中融益海 30 天 合计

滚动持有短债 A 滚动持有短债 C

募集期间净认购金额

（单位：元） 45,219,703.89 218,560,582.26 263,780,286.15

认购资金在募集期间 8,924.95 46,854.00 55,778.95
产生的利息（单位：

元）

有效认购

募 集 份 份额 45,219,703.89 218,560,582.26 263,780,286.15
额 （ 单
位：份） 利息结转

的份额 8,924.95 46,854.00 55,778.95

合计 45,228,628.84 218,607,436.26 263,836,065.10

其中： 认购的基
募集期 金份额

间基金 （单位： 0 0 0

管理人 份）

运用固 占基金总

有资金 份额比例 0 0 0

认购本 其他需要

基金情 说明的事 - - -

况 项

其中： 认购的基
募集期 金份额

间基金 （单位： 165.79 84.04 249.83

管理人 份）

的从业
人员认 占基金总

购本基 份额比例 0.00037% 0.00004% 0.00009%
金情况
募集期限届满基金是
否符合法律法规规定

是

的办理基金……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。