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发表于 2023-05-31 09:25:24 股吧网页版
永赢优质精选混合型发起式证券投资基金招募说明书更新(2023年第1号) 查看PDF原文

公告日期:2023-05-31


永赢基金管理有限公司

永赢优质精选混合型发起式证券投资基金
更新招募说明书

(2023 年第 1 号)

基金管理人:永赢基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

二零二三年五月

重要提示

永赢优质精选混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)于2021年 12月15日获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3960号文准予注册募集。本 基金的基金合同和招募说明书已通过规定媒介进行了公开披露。本基金的基金合 同于2021年12月28日正式生效。

本招募说明书是对原《永赢优质精选混合型发起式证券投资基金招募说明 书》的更新,原招募说明书与本招募说明书内容不一致的,以本招募说明书为 准。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册,但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的 投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类 型,投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风 险。一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。本基金为混合 型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投 资本基金可能遇到的风险包括:受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度 等因素影响的市场风险,大量赎回或交易市场流动性不足导致的流动性风险,基 金管理运作过程中的管理风险,基金投资过程中产生的操作风险,合规风险,因 交收违约引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险,其他风险 等。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港 股通标的股票、债券(含国债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、 金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换 债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、 债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规 定)。在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下,如证券
市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形 下,可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击,发生基金 份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策 等风险。

本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大 的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能 表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收 益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休 市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性 风险)等,详见本招募说明书的“风险提示”部分。

本基金将股指期货纳入到投资范围当中,股指期货采用保证金交易制度,由 于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价、指数微小的变动就可能会 使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规 定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。

本基金将国债期货纳入到投资范围当中,国债期货是一种金融合约。投资于 国债期货需承受市场风险、基差风险、流动性风险等。国债期货采用保证金交易 制度,当相应期限国债收益率出现不利变动时,可能会导致投资人权益遭受较大 损失。国债期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证 金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来较大损失。

本基金投资资产支持证券,资产支持证券是一种债券性质的金融工具,其向 投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债 券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产池所 产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券,所面临的 风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流……
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