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发表于 2021-12-29 07:31:56 股吧网页版
永赢优质精选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2021-12-29


永赢优质精选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2021 年 12 月 29 日

1、公告基本信息

基金名称 永赢优质精选混合型发起式证券投资基金

基金简称 永赢优质精选混合发起

基金主代码 014649

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年12月28日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
公告依据 《永赢优质精选混合型发起式证券投资基金基金合
同》、《永赢优质精选混合型发起式证券投资基金招
募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 永赢优质精选混合发起A 永赢优质精选混合发起C

下属基金份额类别的交易代码 014649 014650

2、基金募集情况
基金募集申请获中国 证监许可[2021]3960号
证监会核准的文号

基金募集期间 2021年12月27日

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托 2021年12月28日
管专户的日期
募集有效认购总户数 35
(单位:户)

份额类别 永赢优质精选混合发起A 永赢优质精选混合 合计

发起C

募集期间净认购金额 10,609,742.83 92,230.00 10,701,972.83
(单位:元)
认购资金在募集期间

产生的利息(单位: 0.00 0.00 0.00

元)

有效认购 10,609,742.83 92,230.00 10,701,972.83

募集份额 份额

(单位: 利息结转 0.00 0.00 0.00

份) 的份额

合计 10,609,742.83 92,230.00 10,701,972.83

认购的基

其中:募 金份额 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

集期间基 (单位:
金管理人 份)

运用固有 占基金总 94.25% 0.00% 93.44%

资金认购 份额比例
本基金情 其他需要

况 说明的事 无 无 无



其中:募 认购的基

集期间基 金份额 574,747.03 37,230.00 611,977.03

金管理人 (单位:
的从业人 份)

员认购本 占基金总 5.42% 40.37% 5.72%

基金情况 份额比例
募集期限届满基金是
否符合法律法规规定 是
的办理基金备案手续
的条件
向中国证监会办理基
金备案手续获得书面 2021年12月28日
确认的日期

注:(1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。
(2)基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量
的区间为 10 万至 50 万份(含);本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为 0 至 10……
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