公告日期：2022-12-26

融通先进制造混合型证券投资基金第一次分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 26 日

1 公告基本信息

基金名称 融通先进制造混合型证券投资基金

基金简称 融通先进制造混合

基金主代码 014647

基金合同生效日 2022 年 2 月 22 日

基金管理人名称 融通基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投
公告依据 资基金运作管理办法》、《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》、《融通先
进制造混合型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2022 年 12 月 22 日

基准日基金份额净值（单位：元 ） —

截止收益分配基准日 基准日基金可供分配利润（单位：元 ） —

的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红 —

比例计算的应分配金额（单位：元 ）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） —

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 融通先进制造混合 A 融通先进制造
混合 C

下属分级基金的交易代码 014647 014648

基准日下属分级基金份额净值（单位： 1.1070 1.1021

截止基准日下属分 元 ）

级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润（单 46,171,163.3 29,944,366.18
位：元 ）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 1.02 1.02

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减

去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 27 日

除息日 2022 年 12 月 27 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 29 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有
人。

红利再投资相关事项的说明 ……
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