公告日期：2024-06-26

浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 28 日
送出日期：2024 年 6 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浦银安盛盛瑞纯债债券 基金代码 014643

下属基金简称 浦银安盛盛瑞纯债债券 A 下属基金交易代码 014643

下属基金简称 浦银安盛盛瑞纯债债券 C 下属基金交易代码 014644

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 12 月 28 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2023 年 2 月 23 日

基金经理 杨鑫 经理的日期

证券从业日期 2010 年 9 月 9 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 在严格控制投资风险的前提下，力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的债券（国债、金融债、企业债、公司债、央
行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、公开发行的次级债、二
级资本债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

投资范围 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；每个交易日
日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或
者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。

本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管
主要投资策略 理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通
过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积
极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和股
票型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注：由于四舍五入原因，上述各类资产市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本基金合同生效日为 2021 年 12 月 28 日，生效当年非完整自然年度，按实际存续期计算。业绩表现截
止日期 2022 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

……
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