公告日期：2024-01-22

浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
报告送出日期： 2024 年 1 月 22 日
浦银安盛盛瑞纯债债券 2023 年第 4 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛盛瑞纯债债券
基金主代码 014643
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 12 月 28 日
报告期末基金份额总额 4,036,339,951.62 份
投资目标 在严格控制投资风险的前提下，力争长期实现超越业绩
比较基准的投资回报。
投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、
久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜
在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的
方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体
投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理
增值策略，实现本基金的投资目标。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金，但低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 浦银安盛盛瑞纯债债券 A 浦银安盛盛瑞纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 014643 014644
报告期末下属分级基金的份额总额 4,036,336,845.50 份 3,106.12 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
浦银安盛盛瑞纯债债券 2023 年第 4 季度报告
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3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）
浦银安盛盛瑞纯债债券 A 浦银安盛盛瑞纯债债券 C
1.本期已实现收益 27,938,145.56 19.00
2.本期利润 35,858,426.60 25.15
3.加权平均基金份额本期利润 0.0089 0.0081
4.期末基金资产净值 4,176,181,930.31 3,241.32
5.期末基金份额净值 1.0346 1.0435
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浦银安盛盛瑞纯债债券 A
阶段 净值增长率① 净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.86% 0.04% 1.33% 0.05% -0.47% -0.01%
过去六个月 1.37% 0.04% 2.03% 0.05% -0.66% -0.01%
过去一年 3.66% 0.04% 4.81% 0.04% -1.15% 0.00%
自基金合同
生效起至今
6.19% 0.05% 8.53% 0.05% -2.34% 0.00%
浦银安盛盛瑞纯债债券 C
阶段 净值增长率① 净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.78% 0.……
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