公告日期：2022-02-09

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浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金 2022 年度分红公告
公告送出日期：2022 年 2 月 9 日
1 公告基本信息
基金名称 浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金
基金简称 浦银安盛盛瑞纯债债券
基金主代码 014643
基金合同生效日 2021 年 12 月 28 日
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称 广发银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信
息披露办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基
金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《浦银
安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金招募说明书》
（以下简称“《招募说明书》”）等有关规定
收益分配基准日 2022 年 2 月 7 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称
浦银安盛盛瑞纯债债券
A
浦银安盛盛瑞纯债债
券 C
下属分级基金的交易代码 014643 014644
截止收益
分配基准
日下属分
级基金的
相关指标
基准日下属分级
基 金 份 额 净 值
（单位：元）
1.0022 1.0019
基准日下属分级
基金可供分配利
润（单位：元）
17,713,616.42 6.69
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本次下属分级基金分红方案
（单位：元/10 份基金份额）
0.02 0.015
注：
1) 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理
人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准”；
2) 截止 2022 年 2 月 7 日，本基金年度可供分配利润为 17,713,623.11 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 2 月 11 日
除息日 2022 年 2 月 11 日
现金红利发放日 2022 年 2 月 15 日
分红对象
权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人。
红利再投资相关事项
的说明
本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，
投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别
的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认
的收益分配方式是现金分红；A 类和 C 类基金份额持有
人可分别选择不同的分红方式；同一投资人持有的同一
类别的基金份额只能选择一种分红方式。
对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2022 年 2 月
11 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基
金注册登记机构将于 2022 年 2 月 14 日对红利再投资的
基金份额进行确认，2022 年 2 月 15 日起可以查询、赎
回红利再投资的份额。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分
配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注：本次收益分配方案已经本基金的托管人广发银行股份有限公司复核。
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3 其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次
分红权益。
3.2 基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择
收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金方式；
选择红利再投资的，现金红利则按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基
金份额进行再投资。本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前
（不含权益登记日）最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为
准。同一基金份额持有人对本基金不同销售机构下的交易账户可设置不同的收益
分配方式，且在任一销售机构对其单个交易账户下本基金收益分配方式的修改将
仅适用于该销售机构下的单个交易账户，而对本基金其他销售机构下的交易账户
无效。
3.3 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。
3.4 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前请务必认真阅读
《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。敬请投资者注意风险，并选择适合
自身风险承受能力的投资品种进行投资。因基金分红导致基金份额净值变化，不
会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分
红导致基金净值调整至 1……
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