公告日期：2021-12-29

浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 12 月 29 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金

基金简称 浦银安盛盛瑞纯债债券

基金主代码 014643

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 28 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 广发银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浦银安
盛盛瑞纯债债券型证券投资基金基金合同》、《浦银安盛盛瑞
纯债债券型证券投资基金招募说明书》等。

下属分级基金的基金简称 浦银安盛盛瑞纯债债券 A 浦银安盛盛瑞纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 014643 014644

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监

会准予注册的文号 证监许可〔2021〕3944 号

基金募集期间 2021 年 12 月 27 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专

户的日期 2021 年 12 月 28 日

募集有效认购总户数（单 458

位：户）

浦银安盛盛瑞纯债债 浦银安盛盛瑞纯债

份额级别 合计

券 A 债券 C

募集期间净认购金额（单

位：元） 201,013,477.79 3,557.20 201,017,034.99

认购资金在募集期间产生

的利息（单位：元） 0.00 0 0.00

有效认购份

额 201,013,477.79 3,557.20 201,017,034.99
募 集 份 额 利息结转的

（单位：份） 份额 0.00 0.00 0.00

合计 201,013,477.79 3,557.20 201,017,034.99

认购的基金

其中：募集 份额（单位： 0 0 0

期间基金管 份）
理人运用固 占基金总份

有资金认购 额比例 0.00% 0.00% 0.00%

本基金情况 其他需要说

明的事项 无 无 无

其中：募集 认购的基金

期间基金管 份额（单位： 248.08 366.60 614.68

理人的从业 份）
人员认购本 占基金总份

基金情况 额比例 0.0001% 10.3059% 0.0003%

募集期限届满基金是否符

合法律法规规定的办理基 是

金备案手续的条件
向……
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