公告日期：2024-09-06

国联安基金管理有限公司关于
国联安中短债债券型证券投资基金增加 D 类基金份额并
修改基金合同、托管协议的公告
为了更好地满足广大投资者的理财要求， 根据《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》等法律法规的规定和《国联安中短债债券型证券投资基金基金
合同》 （以下简称“基金合同” 或“《基金合同》” ）的相关约定，经与基金托
管人中国光大银行股份有限公司（以下简称“基金托管人” ）协商一致， 国联安
基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人” 或“本公司” ） 决定自 2024 年
9 月 6 日起增设国联安中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ） D 类
基金份额， 同时更新基金托管人基本信息，并对本基金基金合同、托管协议及相
关法律文件做相应修改。现将具体事宜公告如下：
一、增加的 D 类基金份额的基本情况
本基金在现有 A 类基金份额和 C 类基金份额的基础上增设 D 类基金份额。 D
类基金份额在投资者申购时不收取申购费，从本类别基金资产中计提销售服务
费。
增加 D 类基金份额后，本基金将形成 A 类、 C 类和 D 类三类基金份额。各类
基金份额分别设置对应的基金代码，投资者申购时可以自主选择 A 类基金份额
（简称：国联安中短债债券 A，基金代码： 014636）、 C 类基金份额（简称：国
联安中短债债券 C，基金代码： 014637）或 D 类基金份额（简称：国联安中短债
债券 D，基金代码： 022147）对应的基金代码进行申购。
在增加 D 类基金份额之日前（含当日）已持有本基金基金份额的投资者，其
基金账户中保留的本基金基金份额无任何改变，对原基金份额持有人的继续持
有、赎回或转换无任何改变，原有基金份额持有人利益不受任何影响。
D 类基金份额管理费率、托管费率、申购费率、赎回费率、销售服务费率如
下所示：
1、管理费率(与 A 类基金份额、 C 类基金份额一致)
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。
2、托管费率(与 A 类基金份额、 C 类基金份额一致)
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。
3、申购费率
本基金 D 类基金份额不收取申购费。
4、赎回费率
本基金 D 类基金份额的赎回费用由赎回 D 类基金份额的基金份额持有人承
担，本基金 D 类基金份额的赎回费率如下：
持有时间（T） 赎回费率
T＜7 日 1.50%
T≥7 日 0%
本基金对 D 类基金份额投资者收取的赎回费全额计入基金财产。
5、销售服务费
本基金 D 类基金份额的销售服务费按前一日 D 类基金份额资产净值的 0.21%
年费率计提。计算方法如下：
H＝E× 0.21%÷当年天数
H 为 D 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 D 类基金份额前一日基金资产净值
二、基金份额净值的计算与公告
本基金 A 类基金份额、 C 类基金份额、 D 类基金份额分别设置代码。
由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额、 C 类基金份额及 D 类基金份额
将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发
售在外的该类别基金份额总数。
三、 本基金 D 类基金份额相关业务安排
自 2024 年 9 月 6 日起，投资者可在本公司直销中心办理本基金 D 类基金份
额的申购和赎回业务。
如新增其他销售机构办理本基金 D 类基金份额的申购赎回等业务，请见本公
司届时相关公告或基金管理人网站公示。
四、修改基金合同、托管协议的相关说明
本基金本次基金合同及托管协议修订系因增设 D 类基金份额及更新基金托
管人基本信息而作出，属于基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会的情
形。
修订后的《基金合同》自公告发布之日起生效。经本基金管理人经与基金托
管人协商一致，将相应修改本基金的《托管协议》。具体修订内容见附件《国联
安中短债债券型证券投资基金基金合同修改对照表》和《国联安中短债债券型证
券投资基金托管协议修改对照表》。
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资有风险，敬……
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