公告日期：2022-04-14

临时公告

关于财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）降低管理费
率及托管费率并修订基金合同等法律文件的公告

为了更好地满足投资者投资理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》的有关规定，基金管理人财通基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，基金管理人决定自 2022年 4 月 15 日起降低财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）的管理费率及托管费率，并对《财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）等法律文件作相应修订。具体事项公告如下：

一、降低管理费率及托管费率的方案

本基金年管理费率由原 1.5%降低至 0.6%；

本基金年托管费率由原 0.25%降低至 0.15%。

二、基金合同等法律文件的修订

（一）基金合同“第十六部分 基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、
计提标准和支付方式”项下“1、基金管理人的管理费”的原文：

“1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法
如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

临时公告

管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。”

现修订为：

“1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。管理费的计算方法
如下：

H＝E×0.6%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。”

（二）基金合同“第十六部分 基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、
计提标准和支付方式”项下“2、基金托管人的托管费”的原文：

“2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算
方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。”

临时公告

现修订为：

“2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。”

（三）托管协议、招募说明书（更新）、产品资料概要（更新）涉及到上述相关内容也进行相应修订。

本次降低管理费率及托……
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