• 最近访问:
发表于 2022-04-14 08:21:12 股吧网页版
关于财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金(LOF)降低管理费率及托管费率并修订基金合同等法律文件的公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-14


临时公告

关于财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金(LOF)降低管理费
率及托管费率并修订基金合同等法律文件的公告

为了更好地满足投资者投资理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,基金管理人财通基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)经与基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,并报中国证券监督管理委员会备案,基金管理人决定自 2022年 4 月 15 日起降低财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)的管理费率及托管费率,并对《财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)等法律文件作相应修订。具体事项公告如下:

一、降低管理费率及托管费率的方案

本基金年管理费率由原 1.5%降低至 0.6%;

本基金年托管费率由原 0.25%降低至 0.15%。

二、基金合同等法律文件的修订

(一)基金合同“第十六部分 基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、
计提标准和支付方式”项下“1、基金管理人的管理费”的原文:

“1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法
如下:

H=E×1.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

临时公告

管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。”

现修订为:

“1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。管理费的计算方法
如下:

H=E×0.6%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。”

(二)基金合同“第十六部分 基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、
计提标准和支付方式”项下“2、基金托管人的托管费”的原文:

“2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算
方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。”

临时公告

现修订为:

“2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。”

(三)托管协议、招募说明书(更新)、产品资料概要(更新)涉及到上述相关内容也进行相应修订。

本次降低管理费率及托……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500