中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金(中银MSCI中国A50互联互通指数增强C)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-06-26
中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金(中银MSCI中国A50互联互通指数增强C)基金产品资料概要更新
编制日期:2024年6月21日
送出日期:2024年6月26日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 中银 MSCI 中国 A50 互 基金代码 014623
联互通指数增强
下属基金简称 中银 MSCI 中国 A50 互 下属基金代码 014624
联互通指数增强 C
基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司
基金合同生效日 2023-11-22
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2023-11-22
基金经理 赵志华 基金经理的日期
证券从业日期 2006-06-30
注:《基金合同》生效后,连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当按照《基金合同》的约定程序进行清算并终止《基金合同》,不需要召开基金份额持有人大会。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本基金为股票型指数增强基金,通过量化方法进行构建投资组合与风
投资目标 险控制,力争在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求获得超越标的指数的回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份
股及其备选成份股(含存托凭证),其他非指数成份股(包括主板、
创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、国债、金
融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券、可分
投资范围 离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国
债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金将根据法律法规的
规定参与转融通证券出借及融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金股票资产投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指
数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%。本基金
每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的
交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在
一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应
收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权的投资比例依照法律法
规或监管机构的规定执行。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理
人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金的标的指数为MSCI中国A50互联互通人民币指数。
……
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