公告日期：2024-11-25

中银基金管理有限公司关于中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金增加 E 类
基金份额并修改基金合同的公告

一、公告基本信息

基金名称 中银 MSCI 中国A50 互联互通指数增强型证券投资基金

基金简称 中银 MSCI 中国A50 互联互通指数增强

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 11 月 22 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基
金运作管理办法》《中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强
公告依据

型证券投资基金基金合同》《中银 MSCI 中国 A50 互联互通
指数增强型证券投资基金招募说明书》等

二、时间安排

为了更好地满足投资者投资理财需求、进一步提高产品的竞争力，本基金管理人根据相关法律法规、基金合同和招募说明书约定，经与本基金的基金托管人上海银行股份有限公司协商一致，中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）
自 2024 年 11 月 25 日起增加 E 类基金份额，并于当日开始办理 E 类基金份额的申购（含定
投）、赎回和转换业务，同时相应修改《中银 MSCI 中国A50 互联互通指数增强型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）。

自 2024 年 11 月25 日起，本基金 E 类基金份额均暂停接受单日单个基金账户单笔或累
计超过 100 万元（不含 100 万元）的申购（含定期定额投资和转换转入）申请，且仅供个人投资者申购。如单日单个基金账户单笔申购（含定期定额投资和转换转入）本基金 E 类基金份额的金额超过 100 万元（不含 100 万元），对该笔申购（含定期定额投资和转换转入）申请本公司有权拒绝；如单日单个基金账户多笔累计申购（含定期定额投资和转换转入）本基
金 E 类基金份额的金额超过 100 万元（不含 100 万元），对超过限额的该笔或多笔申购（含
定期定额投资和转换转入）申请本公司有权拒绝。

三、新增 E 类基金份额的基本情况

1、基金份额的分类

本基金将基金份额分为不同的类别。本基金原有的基金份额类别为 A 类、C 类基金份额，
新增的基金份额类别为 E 类基金份额。本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金费用的
不同，本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额将分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。其
中 A 类基金份额代码为 014623，C 类基金份额代码为 014624；新增 E 类基金份额代码为
022137。

2、基金费率及申购、赎回规则

基金简称 中银 MSCI 中国 A50 互联互通 中银 MSCI 中国 A50 互联互 中银 MSCI 中国 A50 互
指数增强 A 通指数增强 C 联互通指数增强 E

管理费率 1.00%/年 1.00%/年 1.00%/年

托管费率 0.15%/年 0.15%/年 0.15%/年

销售服务 无 0.40%/年 0.45%/年

费

单笔申购金额 申购费率

（M）

M＜100 万元 1.50%

申购费率 100 万元≤M＜ 1.20% 无 无

200 万元

200 万元≤M＜

500……
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