公告日期：2023-12-22

中银MSCI中国A50互联互通指数
增强型证券投资基金开放日常申购、
赎回、转换及定期定额投资业务公告

公告送出日期：2023年12月22日

1.公告基本信息

基金名称 中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金

基金简称 中银MSCI中国A50互联互通指数增强

基金主代码 014623

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年11月22日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司

公告依据 《中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金基金合同》、《中银

MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金招募说明书》的有关约定

申购、赎回、转换及定期定额投资起始日 2023年12月22日

下属分级基金简称 中银MSCI中国A50互联互通指数增 中银MSCI中国A50互联互通指数增

强A 强C

下属分级基金代码 014623 014624

该分级基金是否开放申购、赎回、转换及 是 是

定期定额投资

2.日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券
交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同
的规定公告暂停申购、赎回时除外。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

投资者通过其他销售机构申购本基金A类份额时，首次申购最低金额为人民币1元，追加
申购最低金额为人民币1元；通过基金管理人电子直销平台申购本基金A类份额时，首次申购
最低金额为人民币1元，追加申购最低金额为人民币1元；通过基金管理人直销中心柜台申购
A类基金份额时，首次申购最低金额为人民币10000元，追加申购最低金额为人民币1000元。
投资者通过其他销售机构申购本基金C类份额时，首次申购最低金额为人民币1元，追加申购
最低金额为人民币1元；通过基金管理人电子直销平台申购本基金C类份额时，首次申购最低
金额为人民币1元，追加申购最低金额为人民币1元；通过基金管理人直销中心柜台申购C类
基金份额时，首次申购最低金额为人民币10000元，追加申购最低金额为人民币1000元。

基金管理人有权对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制，但本基金单一投资者
持有基金份额不得达到或超过基金份额总数的50%（但在基金运作过程中因基金份额赎回等
情形导致被动达到或超过50%的除外）。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理
人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2申购费率

本基金分为A、C两类基金份额，其中A类基金份额收取申购费用，C类基金份额不收取申
购费用。本基金A类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的
市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金的申购费率如下：

份额类别 单笔申购金额（M） 申购费率

A类 M〈100万元 1.50%

A类 100万元≤M〈200万元 1.20%

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。