公告日期：2022-02-16

财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证
券投资基金
托管协议
基金管理人： 财通证券资产管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人..............................................1
二、基金托管协议的依据、目的和原则..................................2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..........................3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...............................10
五、基金财产的保管.................................................10
六、指令的发送、确认及执行.........................................13
七、交易及清算交收安排.............................................16
八、基金资产净值计算和会计核算.....................................18
九、基金收益分配...................................................24
十、基金信息披露...................................................25
十一、基金费用.....................................................26
十二、基金份额持有人名册的的登记与保管.............................28
十三、基金有关文件档案的保存.......................................29
十四、基金管理人和基金托管人的更换.................................29
十五、禁止行为.....................................................32
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.........................33
十七、违约责任.....................................................35
十八、争议解决方式.................................................36
十九、托管协议的效力...............................................36
二十、其他事项.....................................................36
二十一、托管协议的签订.............................................37
财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金 托管协议
1
鉴于财通证券资产管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续
的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力,
拟募集发行财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金；
鉴于中国农业银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续
的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；
鉴于财通证券资产管理有限公司拟担任财通资管稳兴增益六个月持有期混
合型证券投资基金的基金管理人，中国农业银行股份有限公司拟担任财通资管稳
兴增益六个月持有期混合型证券投资基金的基金托管人；
为明确财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金的基金管理人
和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；
除非另有约定，《财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金基金
合同》 (以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的
含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：财通证券资产管理有限公司
住所：浙江省杭州市上城区白云路 26 号 143 室
法定代表人：马晓立
成立时间： 2014 年 12 月 15 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会《关于核准财通证券股份有限公
司设立资产管理子公司的批复》（证监许可[2014]1177 号）
注册资本：人民币贰亿元整
组织形式: 有限责任公司
经营范围：证券资产管理业务，公开募集证券投资基金管理业务……
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