公告日期：2023-03-27

南方固元 6 个月持有期债券型证券投资基金

清算报告

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告出具日：2023 年 03 月 01 日

报告送出日：2023 年 03 月 27 日

一、基金情况
（一）、基本信息
1、基本信息

基金名称 南方固元 6 个月持有期债券型证券投资基金

基金简称 南方固元 6 个月持有债券

基金主代码 014613

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 30 日

最后运作日基金份额总额 6,101,815.15 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投
资收益。

投资策略 本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合
理的配置。在风险与收益的匹配方面，力求将信用风险降
到最低，并在良好控制利率风险与市场风险的基础上力争
为投资者获取稳定的收益。具体投资策略包括：1、信用债
投资策略；2、收益率曲线策略；3、放大策略；4、资产支
持证券投资策略；5、国债期货投资策略；6、可转换债券
和可交换债券投资策略；7、信用衍生品投资策略等。

业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率×10%+中债综合指数收益率
×90%

风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期
收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市
场基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方固元 6 个月持有债券 A 南方固元 6 个月持有债券 C

下属分级基金的交易代码 014613 014614

最后运作日下属分级基金的 2,296,826.30 3,804,988.85

份额总额
2、基金运作情况

南方固元 6 个月持有期债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]3749 号《关于准予南方固元 6 个月持有期债券型证券投资基金注册的批复》注册，由南方基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方固元 6 个月持有期债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集201,912,351.37元，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)德师报(验)字(22)第 00310 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《基金合同》于 2022
年 6 月 30 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 201,964,633.09 份，其中认购资
金利息折合 52,281.72 份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用、不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用
的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用
的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民……
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