公告日期：2022-07-01

南方固元 6 个月持有期债券型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 7 月 1 日

1 公告基本信息

基金名称 南方固元 6 个月持有期债券型证券投资基金

基金简称 南方固元 6 个月持有债券

基金主代码 014613

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 30 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《南方固元 6 个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《南

方固元 6 个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别的简称 南方固元 6 个月持有债券 A 南方固元 6 个月持有债券 C

下属基金份额类别的代码 014613 014614

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2021]3749 号

基金募集期间 自 2022 年 5 月 16 日

至 2022 年 6 月 28 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 6 月 30 日

募集有效认购总户数（单位：户） 458

份额类别 南方固元6 个月 南方固元 6 个 合计

持有债券 A 月持有债券 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 192,121,548.55 9,790,802.82 201,912,351.37

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 48,359.63 3,922.09 52,281.72

募集份额（单 有效认购份额 192,121,548.55 9,790,802.82 201,912,351.37
位：份） 利息结转的份额 48,359.63 3,922.09 52,281.72
合计 192,169,908.18 9,794,724.91 201,964,633.09

募集期间基金 认购的基金份额（单位： 份） 0.00 0.00 0.00
管理人运用固 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
有资金认购本

基金情况 其他需要说明的事项

认购的基金份额（单位： 份） 0.00 0.00 0.00

募集期间基金 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
管理人的从业 本公司高级管理人员、基金投资 0 0 0
人员认购本基 和研究部门负责人认购本基金

金情况 份额总量的数量区间

本基金基金经理认购本基金份 0 ……
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