公告日期：2024-01-19

嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资
基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实中证光伏产业指数发起式

基金主代码 014604

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 25 日

报告期末基金份额总额 663,502,735.23 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小
化，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，
年跟踪误差不超过 4%。

投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化
投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股
组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成
份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标
的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年
跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收
益。

具体投资策略包括：股票投资策略、存托凭证投资策略、
债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策
略、融资及转融通证券出借业务策略。

业绩比较基准 中证光伏产业指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税
后）×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合
型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型
基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有
与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 嘉实中证光伏产业指数发起 嘉实中……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。