公告日期：2024-07-18

西部利得聚优一年持有期混合型证券投资
基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 西部利得聚优一年持有期混合

基金主代码 014593

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 8 月 9 日

报告期末基金份额总额 62,494,510.53 份

投资目标 本基金在严格控制组合下行风险的基础上，通过积极主动的投资管

理，争取实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 大类资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、资产支持证券

投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、信用衍生品投

资策略等（详见《基金合同》）

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*15%+

恒生指数收益率×5%（经汇率估值调整）

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于

债券型基金及货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票，还将

承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差

异等带来的境外市场的风险。

基金管理人 西部利得基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 63,019.55

2.本期利润 225,078.69

3.加权平均基金份额本期利润 0.0034

4.期末基金资产净值 60,756,280.67

5.期末基金份额净值 0.9722

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利……
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