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公告日期:2022-08-10
西部利得聚优一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 8 月 10 日
西部利得聚优一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 西部利得聚优一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 西部利得聚优一年持有期混合
基金主代码 014593
基金运作方式 契约型开放式
本基金合同生效后,本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计
算 1 年的 “最短持有期”,对于本基金每份基金份额而言,自基
金合同生效日(对认购份额而言)、基金份额申购确认日(对申购
份额而言)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言)
起(即最短持有期起始日)至 1 年后的年度对日的前一日(即最
短持有期到期日)之间的期间为最短持有期。基金份额在最短持
有期限内不办理赎回及转换转出业务。
投资者持有的基金份额自最短持有期到期日的下一工作日(含)
起,方可提出赎回申请。
基金合同生效日 2022 年 8 月 9 日
基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》等法律法规及相关规定以及《西部利得聚优一年持
有期混合型证券投资基金基金合同》、《西部利得聚优一年持有期
混合型证券投资基金招募说明书》、《西部利得聚优一年持有期混
合型证券投资基金基金份额发售公告》
注:自《西部利得聚优一年持有期混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)生效
之日起,西部利得基金管理有限公司(以下简称“本公司”、“本基金管理人”、“基金管理人”)
开始正式管理本基金。
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2021】3868 号
基金募集期间 从 2022 年 6 月 2 日至 2022 年 8 月 5 日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 8 月 9 日
西部利得聚优一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
募集有效认购总户数(单位:户) 1,144
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 234,910,885.39
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民
39,971.11
币元)
有效认购份额 234,910,885.39
利息结转的份额 39,971.11
募集份额(单位:份)
合计 234,950,856.50
认 购 的 基 金 份额 0.00
其中:募集期间基金管 (单位:份)
理人运用固有资金认 占基金总份额比例 0.00%
……
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