关于提高申万菱信价值优利混合型证券投资基金C类份额净值精度的公告
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公告日期:2022-01-22
申万菱信基金管理有限公司
关于提高申万菱信价值优利混合型证券投资基金 C 类份额净值
精度的公告
申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下申万菱信价值优利混合型证券投资基金 C 类份额(以下简称“本基金”,基金代码:014584)于 2022年 1 月 21 日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经本公司与本基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一
致,决定提高 2022 年 1 月 21 日本基金净值精度至小数点后 5 位,小数点后第 6
位四舍五入。
投资者可通过以下途径咨询:本公司官方网站:www.swsmu.com,客服电话:400-880-8588(免长途话费)或 021-962299
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2022 年 1 月 22 日
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