华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-19
华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 7 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华泰柏瑞恒悦混合
基金主代码 014577
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 4 月 15 日
报告期末基金份额总额 63,002,700.88 份
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积
极灵活的合理资产配置,追求超越业绩比较基准的投
资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
投资策略 1、大类资产配置
本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证
券市场的重要 因素,对股票、债券和货币资产的风
险收益特征进行深入分析,合理预测各类资产的价格
变动趋势,确定不同资产类别的投资比例。在此基础
上,积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价
格偏差和风险收益特征的相对变化,动态调整各大类
资产之间的投资比例,在保持总体风险水平相对平稳
的基础上,获取相对较高的基金投资收益。
2 、债券组合投资策略; 3 、股票投资策
略; 4 、存托凭证投资策略; 5 、资产支持证
券投资策略; 6 、衍生品投资策略; 7 、信用
衍生品投资策略; 8 、融资业务的投资策略。
业绩比较基准 上证国债指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×
15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%
风险收益特征 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险与收
益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基
金。
本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证
……
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