公告日期：2023-01-20

华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金
2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞恒悦混合

基金主代码 014577

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 4 月 15 日

报告期末基金份额总额 198,406,661.79 份

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极
灵活的合理资产配置，追求超越业绩比较基准的投资回
报，力争基金资产的持续稳健增值。

投资策略 1、大类资产配置

本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券
市场的重要 因素，对股票、债券和货币资产的风险收
益特征进行深入分析，合理预测各类资产的价格变动趋
势，确定不同资产类别的投资比例。在此基础上，积极
跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风
险收益特征的相对变化，动态调整各大类资产之间的投
资比例，在保持总体风险水平相对平稳的基础上，获取
相对较高的基金投资收益。

2 、债券组合投资策略； 3 、股票投资策略； 4 、
存托凭证投资策略； 5 、资产支持证券投资策

略； 6 、衍生品投资策略； 7 、信用衍生品投资
策略； 8 、融资业务的投资策略。

业绩比较基准 上证国债指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×15%+
中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%

风险收益特征 风险收益特征本基金为混合型基金，其预期风险与收益

高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

本基金可能投资港股通标的股票，除需承担与境内证券
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