公告日期：2022-09-08

华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 9 月 8 日
送出日期：2022 年 9 月 8 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华泰柏瑞恒悦混合 基金代码 014577

下属基金简称 华泰柏瑞恒悦混合 A 下属基金交易代码 014577

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 4 月 15 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022 年 4 月 15 日

基金经理 董辰 理的日期

证券从业日期 2013 年 3 月 25 日

开始担任本基金基金经 2022 年 4 月 15 日

基金经理 王烨斌 理的日期

证券从业日期 2013 年 5 月 1 日

开始担任本基金基金经 2022 年 9 月 7 日

基金经理 赵劼 理的日期

证券从业日期 2008 年 02 月 15 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工
其他 作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，
管理人应及时通知基金托管人，基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会审议。
若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述规定将取消、更改或补充时，则
本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极灵活的合理资产配置，追求超越
业绩比较基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包
投资范围 含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联
互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、存
托凭证、债券（包含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债

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