华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金基金合同生效公告
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公告日期:2022-04-16
华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金 基金合同生效公告
华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 4 月 16 日
华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金 基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞恒悦混合
基金主代码 014577
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 4 月 15 日
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 上海银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华
泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏
瑞恒悦混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞恒悦混合 A 华泰柏瑞恒悦混合 C
下属分级基金的交易代码 014577 014578
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监 证监许可[2021]3847 号
会注册的文号
基金募集期间 自 2022 年 3 月 31 日
至 2022 年 4 月 13 日 止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专 2022 年 4 月 15 日
户的日期
募集有效认购总户数(单 343
位:户)
份额级别 华泰柏瑞恒悦混合 A 华泰柏瑞恒悦混合 C 合计
募集期间净认购金额(单 70,023,091.40 140,126,669.19 210,149,760.59
位:人民币元)
认购资金在募集期间产生 6,979.36 14,864.83 21,844.19
的利息(单位:人民币元)
有效认购份 70,023,091.40 140,126,669.19 210,149,760.59
募 集 份 额 额
( 单 位 : 利息结转的 6,979.36 14,864.83 21,844.19
份) 份额
合计 70,030,070.76 140,141,534.02 210,171,604.78
募 集 期 间 认购的基金 0.00 0.00 0.00
基 金 管 理 份额(单位:
人 运 用 固 份)
有 资 金 认 占基金总份 0.00% 0.00% 0.00%
购 本 基 金 额比例
华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金 基金合同生效公告
情况 其他需要说 无 无 无
明的事项
募 集 期 间 认购的基金
基 金 管 理 份额(单位: 49.53 30.01 79.54
人 的 从 业 份)
人 员 认 购 占基金总份
本 基 金 情 额比例 ……
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