公告日期：2022-04-16

华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金 基金合同生效公告

华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 4 月 16 日

华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金 基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞恒悦混合

基金主代码 014577

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 4 月 15 日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华
泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏
瑞恒悦混合型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞恒悦混合 A 华泰柏瑞恒悦混合 C

下属分级基金的交易代码 014577 014578

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监 证监许可[2021]3847 号
会注册的文号

基金募集期间 自 2022 年 3 月 31 日

至 2022 年 4 月 13 日 止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专 2022 年 4 月 15 日

户的日期
募集有效认购总户数（单 343
位：户）

份额级别 华泰柏瑞恒悦混合 A 华泰柏瑞恒悦混合 C 合计

募集期间净认购金额（单 70,023,091.40 140,126,669.19 210,149,760.59
位：人民币元）

认购资金在募集期间产生 6,979.36 14,864.83 21,844.19
的利息（单位：人民币元）

有效认购份 70,023,091.40 140,126,669.19 210,149,760.59
募 集 份 额 额

（ 单 位 ： 利息结转的 6,979.36 14,864.83 21,844.19
份） 份额

合计 70,030,070.76 140,141,534.02 210,171,604.78

募 集 期 间 认购的基金 0.00 0.00 0.00
基 金 管 理 份额（单位：

人 运 用 固 份）

有 资 金 认 占基金总份 0.00% 0.00% 0.00%
购 本 基 金 额比例

华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金 基金合同生效公告

情况 其他需要说 无 无 无
明的事项

募 集 期 间 认购的基金

基 金 管 理 份额（单位： 49.53 30.01 79.54
人 的 从 业 份）

人 员 认 购 占基金总份

本 基 金 情 额比例 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。