公告日期：2023-07-20

农银汇理瑞丰 6 个月持有期混合型证券投资基金 2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 农银瑞丰 6 个月持有混合

基金主代码 014576

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 22 日

报告期末基金份额总额 155,394,040.70 份

投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选
的股票，力争控制基金的回撤水平，追求资产净值的长期稳健增
值。

投资策略 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选
的股票。本基金旨在追求绝对回报，注重风险控制，通过严谨的
大类资产配置策略和个券精选策略控制下行风险，运用多样化的
投资策略实现基金资产稳定增值。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×20% +中证全债指数收益率×80%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场
基金、债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 1,306,727.11

2.本期利润 -1,473,002.24

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0087

4.期末基金资产净值 155,525,136.40

5.期末基金份额净值 1.0008

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。