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公告日期:2024-01-09
东方红锦弘甄选两年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告
公告送出日期:2024年01月09日
1 公告基本信息
基金名称 东方红锦弘甄选两年持有期混合型证券投资基金
基金简称 东方红锦弘甄选两年持有混合
基金主代码 014573
基金运作方式 契约型开放式,但每份基金份额设置2年锁定持有期
基金合同生效日 2022年01月14日
基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 上海东方证券资产管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集证券投资基金信息披
公告依据 露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)《东方红锦弘甄选两年持有期混合型
证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)《东方红锦弘甄选两年持有期混
合型证券投资基金招募说明书》(以下简称招募说明书)
赎回起始日 2024年01月15日
转换转出起始日 2024年01月15日
注:(1)东方红锦弘甄选两年持有期混合型证券投资基金(以下简称本基金)自2022 年6月20日(含)起开放申购、转换转入、定期定额投资业务。
(2)本基金自2024年1月15日(含)起开放办理赎回及转换转出业务,认购份额自当 日起可办理赎回及转换转出业务,申购份额须在每份基金份额2年锁定持有期结束后方可 办理赎回及转换转出业务。
2日常赎回、转换业务的办理时间
(1)基金的运作方式
契约型开放式。
本基金每份基金份额设置2年锁定持有期。 锁定持有期指基金合同生效日(对认购份
额而言,下同)、基金份额申购申请日(对申购份额而言,下同)或基金份额转换转入申请 日(对转换转入份额而言,下同)起(即锁定持有期起始日),至基金合同生效日、基金份额 申购申请日或基金份额转换转入申请日次2年的年度对日前一日(即锁定持有期到期日) 止。 每份基金份额的锁定持有期结束后即进入开放持有期,开放持有期首日为锁定持有期 起始日次2年的年度对日。 每份基金份额在开放持有期的开放日可以办理赎回及转换转出 业务。
(2)赎回、转换转出业务的开放日及开放时间
本基金自2024年1月15日(含)起开始办理日常赎回和转换转出业务,具体办理时间 为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。 若该工作日为非港股通交 易日,则基金管理人有权决定本基金是否开放。 此外,基金管理人可根据法律法规、中国证 监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回、转换转出。
若出现新的证券、期货交易市场或证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施前依照《信息 披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常赎回业务
3.1 赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于1份。 基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为1份。 基金份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金交易账户内剩余的基金份额低于1份时,登记机构可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。
3.2 赎回费率
本基金不收取赎回费,即赎回费率为0%。
3.3 其他与赎回相关的事项
无。
4 日常转换业务
4.1 转换费率
基金转换费用由转出基金的赎回费和……
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