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发表于 2022-04-14 07:15:21 股吧网页版
长信基金管理有限责任公司关于长信银利精选混合型证券投资基金的分红公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-14


临时公告

长信基金管理有限责任公司

关于长信银利精选混合型证券投资基金的分红公告

公告送出日期:2022 年 4 月 14 日

一、公告基本信息

基金名称 长信银利精选混合型证券投资基金

基金简称 长信银利精选混合

基金主代码 519996

基金合同生效日 2005 年 1 月 17 日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资
公告依据 基金信息披露管理办法》、《长信银利精选
混合型证券投资基金基金合同》、《长信银
利精选混合型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2022 年 4 月 12 日

下属分级基金的基金简称 长信银利精选混合 A 长信银利精选混合 C

下属分级基金的交易代码 519997 014572

基准日基金份额净值(单位: 1.1584 1.1567

截止 收 元)

益分 配 基准日基金可供分配利润(单 80,713,302.14 97.37

基准 日 位:元)
的相 关 截止基准日按照基金合同约定

指标 的分红比例计算的应分配金额 - -

(单位:元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 1.580 1.250

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

注:根据基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,每年至多分配 4 次,基金收益分配比例不低于基金会计年度净收益的90%。

二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 4 月 18 日

除息日 2022 年 4 月 18 日

现金红利发放日 2022 年 4 月 20 日

临时公告

分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体
份额持有人。

本次分红将以现金红利发放日 2022 年 4 月
20 日的基金份额净值为计算基准确定再投资
红利再投资相关事项的说明 份额,红利再投资所产生的份额于 2022 年 4
月 21 日直接划入其基金账户,2022 年 4 月
22 日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128
税收相关事项的说明 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通……
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