公告日期：2022-12-23

国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）

开放日常赎回业务的公告

公告送出日期：2022年12月23日

1 公告基本信息

基金名称 国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金

（FOF）

基金简称 国泰君安善融稳健一年持有混合（FOF)

基金主代码 014566

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年12月28日

基金管理人名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司

《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
公告依据 集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称"

《信息披露办法》"）等法律法规以及《国泰君安善
融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合
同》（以下简称"《基金合同》"）、《国泰君安善融
稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明
书》（以下简称"《招募说明书》"）

赎回起始日 2022年12月28日

下属分级基金的基金简称 国泰君安善融稳健一年持 国泰君安善融稳健一年持
有混合（FOF）A 有混合（FOF）C

下属分级基金的交易代码 014566 014567

该分级基金是否开放赎回 是 是

注：（1）国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）（以下简称“本基 金”）于2022年12月28日起开放办理赎回业务。有关本基金办理申购和定期定额投资业务的 详细信息，请见本公司于2022年3月23日发布的《国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金 中基金（FOF）开放日常申购和定期定额投资业务的公告》。

（2）本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期，对于每份基金份额，最短持有期 指基金合同生效日（对于认购份额而言，下同）或基金份额的申购确认日（对申购份额而言，
该对应日为非工作日，则顺延至下一工作日。在最短持有期到期日（不含该日）前，基金份额持有人不能提出赎回申请。

（3）在最短持有期到期日（含该日）后，基金份额持有人可提出赎回申请。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在最短持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎回业务的，最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。

2 日常赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常赎回业务

3.1 赎回份额限制

每次赎回的最低份额为1份。每个基金交易账户的最低基金份额不得低于1份，具体以基金管理人、基金托管人、销售机构协商一致后的相关公告为准。

3.2 赎回费率

除法律法规和基金合同约定情况外，本基金不收取赎回费。

如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动，本基金将依新法规进行修改，不需召开基金份额持有人大会。

3.3 其他与赎回相关的事项

（1）基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日(T日)，在正常情况下，登记机构在T+3日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。