公告日期：2021-12-29

国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效
公告

送出日期：2021 年 12 月 29 日

1 公告基本信息

基金名称 国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中

基金（FOF）

基金简称 国泰君安善融稳健一年持有混合（FOF)

基金主代码 014566

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 28 日

基金管理人名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开

募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰

公告依据 君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金

(FOF)基金合同》及《国泰君安善融稳健一年

持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》

等

下属分级基金的基金简称 国泰君安善融稳健一 国泰君安善融稳健一

年持有混合（FOF）A 年持有混合（FOF）C

下属分级基金的交易代码 014566 014567

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会 证监许可[2021]3842 号

核准的文号

基金募集期间 自 2021 年 12 月 15 日至 2021 年 12 月 24 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户 2021 年 12 月 28 日

的日期
募集有效认购总户数（单位： 17,268
户）

国泰君安善 国泰君安善 合计

份额级别 融稳健一年 融稳健一年

持有混合（FO 持有混合（FO

F）A F）C

募集期间净认购金额（单位： 1,956,228,9 38,311,498. 1,994,540,4

人民币元 ） 84.53 45 82.98

认购资金在募集期间产生的 599,867.32 7,167.80 607,035.12

利息（单位：人民币元 ）

有效认购份 1,956,228,9 38,311,498. 1,994,540,4

额 84.53 45 82.98

募集份额（单 利息结转的 599,867.32 7,167.80 607,035.12

位： 份 ） 份额

1,956,828,8 38,318,666. 1,995,147,5

合计 51.85 25 18.10

认购的基金 50,002,250. 50,002,250.

其中：募集期 份额（单位： 05 - 05

间基金管理 份 ）

人运用固有 占基金总份 2.5553% - 2.5062%

资金认购本 额比例

基金情况 ……
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