公告日期：2024-01-22

天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:海通证券股份有限公司

报告送出日期:2024年01月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年01月18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月01日起至2023年12月31日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接

基金主代码 014564

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2022年05月06日

报告期末基金份额总额 96,372,926.62份

投资目标 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟
踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF是采用完
全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数
基金。本基金通过把全部或接近全部的基金资产投
资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行
被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟
投资策略 踪。正常情况下，本基金投资于目标ETF的比例不
低于基金资产净值的90%。在正常市场情况下，力
争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益
率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪
误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因
素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金
管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差

进一步扩大。主要产品投资策略包括：目标ETF投
资策略、股票投资策略、港股投资策略、债券投资
策略、资产支持证券投资策略、参与融资及转融通
证券出借业务策略、其他金融工具投资策略等。

业绩比较基准 恒生沪深港创新药精选50指数收益率×95%＋银行
活期存款利率（税后）×5%

本基金为ETF联接基金，且目标ETF为股票型指数
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