本基金在报告期内秉承合规至上、严控流动性风险的原则,充分尊重基金合同约定,采取被动复制的方式跟踪指数,尽力降低交易成本,保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。
报告期内,本基金的跟踪误差主要来自汇率波动、申购赎回变动等情况导致的结构变化。本基金坚持既定的指数化投资策略,采取被动复制与组合适度优化相结合的方式跟踪指数。报告期内,本基金整体运行平稳,日均跟踪偏离和年化跟踪误差均控制在合理范围内。