公告日期：2022-02-25

博时恒瑞一年封闭运作混合型证券投资基金合同生效公告
公告送出日期：2022 年 2 月 25 日

1、公告基本信息

基金名称 博时恒瑞一年封闭运作混合型证券投资基金

基金简称 博时恒瑞一年封闭混合

基金主代码 014554

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 02 月 24 日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《博时恒瑞一年封闭运作混合型证券投资基金基金合同》、
公告依据 《博时恒瑞一年封闭运作混合型证券投资基金招募说明书》
等

下属类别基金的基金简称 博时恒瑞一年封闭混合 A 博时恒瑞一年封闭混合 C

下属类别基金的交易代码 014554 014555

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 证监许可[2021]2771 号
准的文号

基金募集期间 自 2022 年 01 月 17 日至 2022 年 02 月 22 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2022 年 02 月 24 日

日期
募集有效认购总户数（单位：户） 2,945

份额类别 博时恒瑞一年封 博时恒瑞一年封 合计

闭混合 A 闭混合 C

募集期间净认购金额（单位：元） 87,174,254.27 124,248,538.95 211,422,793.22

认购资金在募集期间产生的利 98,584.43 142,955.54 241,539.97

息（单位：元）

有效认购份额 87,174,254.27 124,248,538.95 211,422,793.22

募集份额（单 利息结转的份 98,584.43 142,955.54 241,539.97

位：份） 额

合计 87,272,838.70 124,391,494.49 211,664,333.19

其中：募集期 认购的基金份 0.00 0.00 0.00

间基金管理人 额（单位：份）

运用固有资金 占基金总份额 0.0000% 0.0000% 0.0000%

认购本基金情 比例

况 其他需要说明 无 无 无

的事项

其中：募集期 认购的基金份 0.00 0.00 0.00

间基金管理人 额（单位：份）

的从业人员认 占基金总份额 0.0000% 0.0000% 0.0000%

购本基金情况 比例
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件

向中国证监会办理基金备案手 2022 年 02 月 24 日

续获得书面确认的日期

注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支；

（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；

（3）本基金的基金经理未持有本基金。
3、其他需要提示的事项

（1）封闭期、开放日及开放时间

本基金合同生效后 12 个月之内（含 12 个月）为封闭期。在封闭期内，本基金不接受基
金份额的申购和赎回，也不上市交易。

本基金封闭期届满转为开放式运作后，投资人方可办理基金份额的申购和赎回，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间（若该工作日为非港股通交……
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