公告日期：2024-08-21

中航瑞华ESG一年定期开放债券型
发起式证券投资基金2024年分红公告

公告送出日期：2024年8月21日

1. 公告基本信息

基金名称 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证

券投资基金

基金简称 中航瑞华ESG一年定开债发起

基金主代码 014552

基金合同生效日 2022年3月16日

基金管理人名称 中航基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募

集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法

公告依据 规以及《中航瑞华ESG一年定期开放债券型发

起式证券投资基金基金合同》、《中航瑞华ESG

一年定期开放债券型发起式证券投资基金招

募说明书》的有关规定。

收益分配基准日 2024年8月16日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第3次分红

下属分级基金的基金简称 中航瑞华 ESG 一年定 中航瑞华 ESG 一年定

开债发起A 开债发起C

下属分级基金的交易代码 014552 014553

基准日下属分级基金份额 1.0444 1.0392

截止基准日下属分级基金 净值（单位：人民币元）

的相关指标 基准日下属分级基金可供

分配利润（单位：人民币 29,471,608.20 243,033.39

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.2000 0.2000

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年8月22日

除息日 2024年8月22日

现金红利发放日 2024年8月23日

分红对象 权益登记日在中航基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基

金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2024

年8月22日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，

红利再投资相关事项的说明 红利再投资所转换的基金份额于2024年8月23日直接划入其基

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