公告日期：2023-12-20

中航瑞华ESG一年定期开放债券型
发起式证券投资基金2023年分红公告

公告送出日期：2023年12月20日

1. 公告基本信息

基金名称 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基

金

基金简称 中航瑞华ESG一年定开债发起

基金主代码 014552

基金合同生效日 2022年3月16日

基金管理人名称 中航基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金

公告依据 信息披露管理办法》等法律法规以及《中航瑞华ESG一

年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、

《中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资

基金招募说明书》的有关规定。

收益分配基准日 2023年12月15日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第4次分红

下属分级基金的基金简称 中航瑞华ESG一年定开债 中航瑞华ESG一年定开债

发起A 发起C

下属分级基金的交易代码 014552 014553

基准日下属分级基金份额净值 1.0243 1.0220

截止基准日下属分级基金的相 （单位：人民币元）

关指标 基准日下属分级基金可供分配 21,565,692.40 192,927.72

利润（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1000 0.1000

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月21日

除息日 2023年12月21日

现金红利发放日 2023年12月22日

分红对象 权益登记日在中航基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持

有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额……
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