公告日期：2023-09-19

中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式

证券投资基金2023年分红公告

公告送出日期：2023年9月19日

1. 公告基本信息

基金名称 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中航瑞华ESG一年定开债发起

基金主代码 014552

基金合同生效日 2022年3月16日

基金管理人名称 中航基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披

公告依据 露管理办法》等法律法规以及《中航瑞华ESG一年定期开

放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中航瑞华ESG

一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的

有关规定。

收益分配基准日 2023年9月15日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第3次分红

下属分级基金的基金简称 中航瑞华 ESG 一年定开债 中航瑞华ESG一年定开债发

发起A 起C

下属分级基金的交易代码 014552 014553

基准日下属分级基金份额 1.0307 1.0244

净值（单位：人民币元）

截止基准日下属分级基金的相关

指标 基准日下属分级基金可供

分配利润（单位：人民币 27,886,931.31 216,464.67

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1500 0.1000

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月20日

除息日 2023年9月20日

现金红利发放日 2023年9月21日

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