公告日期：2023-03-23

中航瑞华 ESG 一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023 年分红公告

中航瑞华 ESG 一年定期开放债券型发起式
证券投资基金 2023 年分红公告

公告送出日期：2023 年 3 月 23 日

中航瑞华 ESG 一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023 年分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 中航瑞华 ESG 一年定期开放债券型发起式
证券投资基金

基金简称 中航瑞华 ESG 一年定开债发起

基金主代码 014552

基金合同生效日 2022 年 3 月 16 日

基金管理人名称 中航基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办
公告依据 法》等法律法规以及《中航瑞华 ESG 一年定
期开放债券型发起式证券投资基金基金合
同》、《中航瑞华 ESG 一年定期开放债券型发
起式证券投资基金招募说明书》的有关规
定。

收益分配基准日 2023 年 3 月 20 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 中航瑞华 ESG 一年定 中航瑞华 ESG 一年
开债发起 A 定开债发起 C

下属分级基金的交易代码 014552 014553

基准日下属分级基金份额 1.0207 1.0166

截止基准日下属分 净值（单位：人民币元）

级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供 20,715,996.27 165,969.59

分配利润（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基 0.1000 0.1000

金份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 3 月 27 日

除息日 2023 年 3 月 27 日

现金红利发放日 2023 年 3 月 28 日

分红对象 权益登记日在中航基金管理有限公司登记在册的本基金的全
体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
2023 年 3 月 27 日除权后的基金份额净值为计算基准确定再
红利再投资相关事……
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