公告日期：2022-03-17

中航基金管理有限公司关于中航瑞华 ESG 一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告

中航基金管理有限公司

关于中航瑞华 ESG 一年定期开放债券型发
起式证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2022 年 3 月 17 日

中航基金管理有限公司关于中航瑞华 ESG 一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中航瑞华 ESG 一年定开债发起

基金主代码 014552

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 16 日

基金管理人名称 中航基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等法律法规以及《中航瑞华 ESG
一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基
金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 中航瑞华 ESG 一年定开债 中航瑞华 ESG 一年定开债
发起 A 发起 C

下属分级基金的交易代码 014552 014553

注：（1）中航瑞华 ESG 一年定期开放债券型发起式证券投资基金以下简称“本基金”。
（2）中航基金管理有限公司以下简称“本公司”。
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2021〕3745 号

基金募集期间 自 2021 年 12 月 20 日

至 2022 年 3 月 14 日 止

验资机构名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 3 月 15 日

募集有效认购总户数（单位：户） 2

中航瑞华 ESG 一 中航瑞华 ESG

份额级别 年定开债发起 A 一年定开债发 合计

起 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 999,999,000.00 10,000,000.00 1,009,999,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 0.00 0.00 0.00

人民币元）

有效认购份额 999,999,000.00 10,000,000.00 1,009,999,000.00

募集份额（单位：份） 利息结转的份 0.00 0.00 0.00

额

合计 999,999,000.00 10,000,000.00 1,009,999,000.00

认购的基金份 0.00 10,000,000.00 ……
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