中航基金管理有限公司关于中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
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公告日期:2022-03-17
中航基金管理有限公司关于中航瑞华 ESG 一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
中航基金管理有限公司
关于中航瑞华 ESG 一年定期开放债券型发
起式证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 3 月 17 日
中航基金管理有限公司关于中航瑞华 ESG 一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 中航瑞华 ESG 一年定开债发起
基金主代码 014552
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2022 年 3 月 16 日
基金管理人名称 中航基金管理有限公司
基金托管人名称 华夏银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等法律法规以及《中航瑞华 ESG
一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基
金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 中航瑞华 ESG 一年定开债 中航瑞华 ESG 一年定开债
发起 A 发起 C
下属分级基金的交易代码 014552 014553
注:(1)中航瑞华 ESG 一年定期开放债券型发起式证券投资基金以下简称“本基金”。
(2)中航基金管理有限公司以下简称“本公司”。
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2021〕3745 号
基金募集期间 自 2021 年 12 月 20 日
至 2022 年 3 月 14 日 止
验资机构名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 3 月 15 日
募集有效认购总户数(单位:户) 2
中航瑞华 ESG 一 中航瑞华 ESG
份额级别 年定开债发起 A 一年定开债发 合计
起 C
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 999,999,000.00 10,000,000.00 1,009,999,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位: 0.00 0.00 0.00
人民币元)
有效认购份额 999,999,000.00 10,000,000.00 1,009,999,000.00
募集份额(单位:份) 利息结转的份 0.00 0.00 0.00
额
合计 999,999,000.00 10,000,000.00 1,009,999,000.00
认购的基金份 0.00 10,000,000.00 ……
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