中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要
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公告日期:2021-12-15
中航瑞华 ESG 一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要
中航瑞华 ESG 一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金产品资料概要
编制日期:2021 年 12 月 14 日
送出日期:2021 年 12 月 15 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 中航瑞华ESG一年定开债 基金代码 014552
发起
下属分级基金 中航瑞华ESG一年定开债发起A 中航瑞华ESG一年定开债发起C
的基金简称
下属分级基金 014552 014553
的基金代码
基金管理人 中航基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司
基金合同生效 - 上市交易所及上市 暂未上市 -
日 日期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 每一年开放一次
基金经理 开始担任本基金基 -
茅勇峰 金经理的日期
证券从业日期 2017-09-13
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
此部分投资者可阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。
投资目标 在严格控制风险和重视本金安全的前提下,通过积极主动的投资管理,努力获取长期
稳健的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券
(包括国债、央行票据、政策性金融债、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、
企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期
票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券、政府支持债券等)、债券回购、
货币市场工具、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、
同业存单、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接投资股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的
纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资
于通过ESG责任投资方法选择的债券不低于非现金基金资产的80%;但应开放期流动性
中航瑞华 ESG 一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要
需要,为保护基金份额持有人利益,每个开放期开始前1个月至开放期结束后1个月内,
基金投资不受前述比例限制。开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳
的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。在封闭期内,
本基金不受上述5%的……
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