公告日期：2022-06-08

浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 6 月 8 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 浦银安盛兴耀优选一年持有混合

基金主代码 014545

基金运作方式 契约型、开放式

本基金每笔份额的最短持有期为一年，最短持有期内，投资者
不能就该份额提出赎回申请，期满后（含到期日）投资者可提
出赎回申请。

基金合同生效日 2022 年 6 月 7 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浦银安
盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《浦
银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》
等。

下属分级基金的基金简称 浦银安盛兴耀优选一年持有混 浦银安盛兴耀优选一年持有混
合 A 合 C

下属分级基金的交易代码 014545 014546

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会

证监许可〔2021〕3776 号

准予注册的文号

基金募集期间 自 2022 年 5 月 16 日至 2022 年 6 月 2 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户

2022 年 6 月 7 日

的日期
募集有效认购总户数（单位：

7,346

户）

浦银安盛兴耀优选 浦银安盛兴耀优选

份额级别 合计

一年持有混合 A 一年持有混合 C

募集期间净认购金额（单位：

213,165,325.22 84,688,360.86 297,853,686.08
元）
认购资金在募集期间产生的

52,580.23 15,803.97 68,384.20
利息（单位：元）

有效认购份额 213,165,325.22 84,688,360.86 297,853,686.08

募 集 份 额 利息结转的份

52,580.23 15,803.97 68,384.20
（单位：份） 额

合计 213,217,905.45 84,704,164.83 297,922,070.28

认购的基金份

其中：募集 0 0 0

额（单位：份）

期间基金管

占基金总份额

理人运用固 ……
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