公告日期：2024-10-24

中银中国精选混合型开放式证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十四日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银中国混合（LOF）

场内简称 中银中国 LOF

基金主代码 163801

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2005 年 1 月 4 日

报告期末基金份额总额 838,578,651.43 份

投资目标 基金管理人致力于研究全球经济和行业发展的趋势，紧随

中国经济独特的发展节奏，挖掘中国主题，努力为投资者

实现基金资产中、长期资本增值的目标，追求稳定的、优

于业绩基准的回报。

投资策略 本基金采取自上而下与自下而上相结合的主动投资管理策

略，将定性与定量分析贯穿于主题精选、公司价值评估、

投资组合构建以及组合风险管理的全过程之中。本基金的

投资管理主要分为三个层次：第一个层次是自上而下的资

产类别的配置，第二个层次是精选主题，第三个层次是自

下而上的个股选择。

业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准为：沪深 300 指数；

债券投资部分的业绩比较基准为：中证国债指数。本基金

的整体业绩基准＝沪深 300 指数×70% +中证国债指数

×20%+1 年期银行存款利率×10%

风险收益特征 中等偏上风险品种

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 中银中国混合（LOF）A 中银中国混合（LOF）C

下属两级基金的交易代码 163801 014537

报告期末下属两级基金的份 838,115,767.04 份 462,884.39 份

额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

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