公告日期：2022-04-12

中银中国精选混合型开放式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 4 月 12 日

1.公告基本信息

基金名称 中银中国精选混合型开放式证券投资基金

基金简称 中银中国混合（LOF）

基金主代码 163801

基金合同生效日 2005 年 1 月 4 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同
的约定

收益分配基准日 2021 年 12 月 31 日

下属分级基金的基金简称 中银中国混合（LOF）A 中银中国混合（LOF）C

下属分级基金的交易代码 163801 014537

基准日基金份额净值 1.7165 1.7165

（单位：人民币元）

截止收益分 基准日基金已实现收

益（单位：人民币元） 199,698,372.89 -1.66

配基准日的 截止基准日按照基金
相关指标 合同约定的分红比例

计算的应分配金额 119,819,023.73 -

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金 1.583 -

份额）

本次分红为2022年度的

有关年度分红次数的说明 第 1 次分红（2021 年分 -

红事项）

注：本基金每年收益分配次数至少 1次，最多为 6次，年度收益分配比例不低于基金年

度已实现收益的 60%，本次分红符合基金合同的相关规定。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 4 月 14 日

除息日 2022 年 4 月 15 日（场内） 2022 年 4 月 14 日（场外）

现金红利发放日 2022 年 4 月 19 日（场内） 2022 年 4 月 18 日（场外）

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人。

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的场外投资者所转换的基金份额将以
明 2022 年 4 月 14 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份
额，红利再投资所转换的基金份额于 2022 年 4 月 15 日直接
划入其基金账户。2022 年 4 月 18 日起投资者可以查询、赎

回本次红利再投资所得的基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者
分配的基金收益，暂免征收所得税。法律法规或监管机关另
有规定的，从其规定。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，
其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益，权益登

记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益；权益登记日当天买入的基

金……
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