公告日期：2024-10-25

南方 MSCI 中国 A50 互联互通交易型开
放式指数证券投资基金联接基金 2024
年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 南方 MSCI 中国 A50 互联互通 ETF 联接

基金主代码 014534

交易代码 014534

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 10 日

报告期末基金份额总额 327,860,548.71 份

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业
绩比较基准相似的回报。

本基金为完全被动式指数基金，主要投资于目标 ETF。本基
金并不参与目标 ETF 的管理。在正常市场情况下，本基金力
投资策略 争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过
0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其
他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理
人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

本基金的标的指数为MSCI China A 50 Connect Index（MSCI
中国 A50 互联互通指数），及其未来可能发生的变更。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为 MSCI 中国 A50 互联互通指数（人民
币）收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。

风险收益特征 本基金的目标 ETF 为股票型基金，一般而言，其长期平均风
险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

本基金为 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪标的指
数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的
风险收益特征。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方 MSCI 中国 A50 互联互 南方 MSCI 中国 A50 互联互
通 ETF 联接 A 通 ETF 联接 C

下属分级基金的交易代码 014534 014535

报告期末下属分级基金的份 178,526,863.66 份 149,333,685.05 份

额总额
2.2 ……
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