公告日期：2024-08-27

南方基金管理股份有限公司关于调低旗下南方 MSCI 中国 A50 互联互 通交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金费率并修订基金
合同的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，根据有关法律法规、
《南方 MSCI 中国 A50 互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及《南方 MSCI 中
国 A50 互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的规定，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与基金托管人招商银
行股份有限公司协商一致，决定自 2024 年 8 月 30 日起，调低旗下南方 MSCI 中国 A50 互联
互通交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：159602）、南方 MSCI 中国 A50 互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金费率（A 类份额基金代码：014534；C 类份额基金代码：014535）（以下简称“上述基金”），并对上述基金的基金合同等法律文件进行修订。具体情况如下：

一、调低基金费率

（一）南方 MSCI 中国 A50 互联互通交易型开放式指数证券投资基金：

管理费年费率由 0.50%调低至 0.15%，托管费年费率由 0.10%调低至 0.07%。

（二）南方 MSCI 中国 A50 互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金：

管理费年费率由 0.50%调低至 0.15%，托管费年费率由 0.10%调低至 0.07%，C 类份额销
售服务费年费率由 0.30%调低至 0.10%。

二、基金合同的修订

根据上述方案，本基金管理人经与基金托管人协商一致，对上述基金的基金合同进行了必要的修订。本次修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。修订内容如下：

（一）《南方 MSCI 中国 A50 互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金合同》：

章节 原文 修订后内容

第十七 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

部分

章节 原文 修订后内容

基金费 本基金的管理费按前一日基金资产净值 本基金的管理费按前一日基金资产净
用与税 的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法 值的 0.15%年费率计提。管理费的计算
收 如下： 方法如下：

H＝E×0.5%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月 基金管理费每日计算，逐日累计至每
月末，按月支付，经基金管理人与基金 月月末，按月支付，经基金管理人与基
托管人双方核对无误后，基金托管人按 金托管人双方核对无误后，基金托管
照与基金管理人协商一致的方式于次月 人按照与基金管理人协商一致的方式
前 5 个工作日内从基金财产中一次性支 于次月前 5 个工作日内从基金财产中
付给基金管理人。若遇法定节假日、公 一次性支付给基金管理人。若遇法定
休假或不可抗力等，支付日期顺延。 节假日、公休假或不可抗力等，支付日
2、基金托管人的托管费 期顺延。

本基金的托管费按前一日基金资产净值 2、基金托管人的托管费

的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方 本基金的托管费按前一日基金资产净
法如下： 值的 0.07%的年费率计提。托管费的计
H＝E×0.1%÷当年天数 算方法如下：

H 为每日应计提的基金托管费 H＝E×0.07%÷当年天数

E 为前一日的基金资产净值 H 为每日应计提的基金托管费

基金托管费每日计算，逐日累计至每月 E 为前……
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