南方基金管理股份有限公司关于调低旗下南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金费率并修订基金合同的公告
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公告日期:2024-08-27
南方基金管理股份有限公司关于调低旗下南方 MSCI 中国 A50 互联互 通交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金费率并修订基金合同的公告
为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,根据有关法律法规、
《南方 MSCI 中国 A50 互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及《南方 MSCI 中
国 A50 互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的规定,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)经与基金托管人招商银
行股份有限公司协商一致,决定自 2024 年 8 月 30 日起,调低旗下南方 MSCI 中国 A50 互联
互通交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159602)、南方 MSCI 中国 A50 互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金费率(A 类份额基金代码:014534;C 类份额基金代码:014535)(以下简称“上述基金”),并对上述基金的基金合同等法律文件进行修订。具体情况如下:
一、调低基金费率
(一)南方 MSCI 中国 A50 互联互通交易型开放式指数证券投资基金:
管理费年费率由 0.50%调低至 0.15%,托管费年费率由 0.10%调低至 0.07%。
(二)南方 MSCI 中国 A50 互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金:
管理费年费率由 0.50%调低至 0.15%,托管费年费率由 0.10%调低至 0.07%,C 类份额销
售服务费年费率由 0.30%调低至 0.10%。
二、基金合同的修订
根据上述方案,本基金管理人经与基金托管人协商一致,对上述基金的基金合同进行了必要的修订。本次修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。修订内容如下:
(一)《南方 MSCI 中国 A50 互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金合同》:
章节 原文 修订后内容
第十七 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费
部分
章节 原文 修订后内容
基金费 本基金的管理费按前一日基金资产净值 本基金的管理费按前一日基金资产净
用与税 的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法 值的 0.15%年费率计提。管理费的计算
收 如下: 方法如下:
H=E×0.5%÷当年天数 H=E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月 基金管理费每日计算,逐日累计至每
月末,按月支付,经基金管理人与基金 月月末,按月支付,经基金管理人与基
托管人双方核对无误后,基金托管人按 金托管人双方核对无误后,基金托管
照与基金管理人协商一致的方式于次月 人按照与基金管理人协商一致的方式
前 5 个工作日内从基金财产中一次性支 于次月前 5 个工作日内从基金财产中
付给基金管理人。若遇法定节假日、公 一次性支付给基金管理人。若遇法定
休假或不可抗力等,支付日期顺延。 节假日、公休假或不可抗力等,支付日
2、基金托管人的托管费 期顺延。
本基金的托管费按前一日基金资产净值 2、基金托管人的托管费
的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方 本基金的托管费按前一日基金资产净
法如下: 值的 0.07%的年费率计提。托管费的计
H=E×0.1%÷当年天数 算方法如下:
H 为每日应计提的基金托管费 H=E×0.07%÷当年天数
E 为前一日的基金资产净值 H 为每日应计提的基金托管费
基金托管费每日计算,逐日累计至每月 E 为前……
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