万琼:恒生港股通高股息指数行业分布合理,多为较为稳定的支柱行业,暴露最高的行业为地产建筑业、金融业、能源业、公用事业。我们看到这些都是稳增长相关行业。加大稳增长政策力度,还是很大的提振了市场信心。
同时,我们看到指数中周期性行业也占比高。宽松政策下,顺周期行业集中受益。受疫情多点爆发影响,多地防控措施陆续升级,餐饮、旅游、制造等行业遭受了较大的冲击。当前宏观调控明确将加强跨周期调节力度,尽快帮助上述行业回归正常生产和运营。在宽松的政策调控下,通常顺周期行业最先迎来反弹。以2008 年和2012 年宏观调控为例,2009 年3 月和2012 年10 月在经济增长起底回升后,当月领涨的行业基本都集中在地产、基建、能源、金融等周期性行业。受益于宽松的资金面和信用面,未来顺周期行业有望呈现较为明显的回暖行情。
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