公告日期：2024-10-25

博时恒生港股通高股息率交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国国际金融股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国国际金融股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 博时恒生高股息 ETF 发起式联接

基金主代码 014519

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 10 日

报告期末基金份额总额 180,348,936.79 份

投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数即恒生港股通高股息
率指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目
标 ETF。本基金不参与目标 ETF 的投资管理。

1、资产配置策略

为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资
于目标 ETF。

2、基金投资策略

投资策略 基金合同生效后，本基金将主要按照目标 ETF 法律文件的约定申
购赎回目标 ETF，也可部分在二级市场买入目标 ETF，使本基金投
资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。

本基金的其他投资策略还包括标的指数成份股和备选成份股投资
策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券的投资策
略、可转换债券及可交换债券投资策略、非成份股的股票投资策略、
衍生产品投资策略、融资及转融通证券出借业务的投资策略、流通

博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年第 3 季度报告

受限证券投资策略等。

业绩比较基准 恒生港股通高股息率指数收益率（经估值汇率调整后）×95%+银行
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