公告日期：2022-01-11

博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 1 月 11 日

1、公告基本信息

基金名称 博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金

基金简称 博时恒生高股息 ETF 发起式联接

基金主代码 014519

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 01 月 10 日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 中国国际金融股份有限公司

《博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基
公告依据 金发起式联接基金基金合同》、《博时恒生港股通高股息率交
易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》
等

下属类别基金的基金简称 博时恒生高股息 ETF 发起式 博时恒生高股息 ETF 发起式
联接 A 联接 C

下属类别基金的交易代码 014519 014520

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 证监许可[2021]2270 号
准的文号

基金募集期间 自 2021 年 12 月 24 日至 2022 年 01 月 06 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2022 年 01 月 10 日

日期
募集有效认购总户数（单位：户） 151

博时恒生高股息 博时恒生高股息

份额类别 ETF 发起式联接 ETF 发起式联接 合计

A C

募集期间净认购金额（单位：元） 10,571,668.37 80,955.99 10,652,624.36

认购资金在募集期间产生的利 653.51 5.70 659.21

息（单位：元）

有效认购份额 10,571,668.37 80,955.99 10,652,624.36

募集份额（单 利息结转的份 653.51 5.70 659.21

位：份） 额

合计 10,572,321.88 80,961.69 10,653,283.57

其中：募集期 认购的基金份 10,000,600.06 0.00 10,000,600.06
间基金管理人 额（单位：份）

运用固有资金 占基金总份额 94.5923% 0.0000% 93.8734%

认购本基金情 比例

况 其他需要说明 无

的事项

其中：募集期 认购的基金份 0.00 0.00 0.00

间基金管理人 额（单位：份）

的从业人员认 占基金总份额 0.0000% 0.0000% 0.0000%

购本基金情况 比例
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件

向中国证监会办理基金备案手 2022 年 01 月 10 日

续获得书面确认的日期

注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支；

（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；

（3）本基金的基金经理未持有本基金。
3、发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份额承
项目 持有份额总数 基金总份额 发起……
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