华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金(华夏30天滚动短债债券发起式C)基金产品资料概要更新(2022-06-30)
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公告日期:2022-06-30
华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金(华夏30天滚动短债债券发起式C)基金产品资料概要更新
编制日期:2022年6月29日
送出日期:2022年6月30日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 华夏 30 天滚动短债债券 基金代码 014517
发起式
下属基金简称 华夏 30 天滚动短债债券 下属基金代码 014518
发起式 C
基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司
基金合同生效日 2021-12-27
基金类型 债券型 交易币种 人民币
每个开放日开放申购,对
运作方式 其他开放式 开放频率 每份基金份额设定 30 天
的滚动运作期,每个运作
期的到期日可赎回
开始担任本基金 2021-12-27
基金经理 张海静 基金经理的日期
证券从业日期 2007-07-01
《基金合同》生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于 2 亿
其他 元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基
金合同期限。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全性、流
投资目标 动性,通过积极主动地投资管理,追求持续、稳定的收益,力争实现
基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票
据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、次级债、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、证
券公司短期公司债券、可分离交易可转换债券的纯债部分、资产支持
证券、债券回购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)、国债期
投资范围 货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会相关规定)。
本基金不直接投资于股票,可转换债券仅可投资可分离交易可转换债
券的纯债部分。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资
产的80%,其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的80%。
每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不
低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其
中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天(含)的债券资产,
包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司……
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